By Helgi Library - March 28, 2025
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By Helgi Library - March 27, 2025
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| Profit Statement | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | |
| Sales | EUR mil | 288 | 305 | 287 |
| Gross Profit | EUR mil | 70.9 | 81.0 | 79.8 |
| EBITDA | EUR mil | -35.2 | -10.5 | -12.6 |
| EBIT | EUR mil | -43.8 | -19.2 | -21.8 |
| Financing Cost | EUR mil | 2.16 | 3.70 | 3.00 |
| Pre-Tax Profit | EUR mil | -46.2 | -22.9 | -24.8 |
| Net Profit | EUR mil | -42.5 | -22.9 | -24.8 |
| Dividends | EUR mil | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | |
| Total Assets | EUR mil | 783 | 775 | 787 |
| Non-Current Assets | EUR mil | 350 | 350 | 393 |
| Current Assets | EUR mil | 433 | 425 | 394 |
| Working Capital | EUR mil | 46.4 | 51.0 | 52.3 |
| Shareholders' Equity | EUR mil | 415 | 397 | 376 |
| Liabilities | EUR mil | 368 | 378 | 411 |
| Total Debt | EUR mil | 236 | 238 | 268 |
| Net Debt | EUR mil | -47.4 | -57.5 | 4.60 |
| Ratios | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | |
| ROE | % | -39.2 | -22.6 | -25.7 |
| ROCE | % | -41.5 | -23.0 | -23.5 |
| Gross Margin | % | 24.6 | 26.6 | 27.8 |
| EBITDA Margin | % | -12.2 | -3.45 | -4.39 |
| EBIT Margin | % | -15.2 | -6.30 | -7.58 |
| Net Margin | % | -14.8 | -7.52 | -8.64 |
| Net Debt/EBITDA | 1.22 | 1.10 | -0.073 | |
| Net Debt/Equity | % | -11.4 | -14.5 | 1.22 |
| Cost of Financing | % | 3.51 | 6.24 | 4.73 |
| Valuation | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | |
| Market Capitalisation | USD mil | 2,322 | 1,655 | 1,626 |
| Enterprise Value (EV) | USD mil | 2,268 | 1,592 | 1,631 |
| Number Of Shares | mil | 18.0 | 18.1 | 18.3 |
| Share Price | EUR | 113 | 82.7 | 84.8 |
| EV/EBITDA | -51.0 | -26.8 | -22.6 | |
| EV/Sales | 1.86 | 1.30 | 1.28 | |
| Price/Earnings (P/E) | -27.1 | -16.3 | -14.6 | |
| Price/Book Value (P/BV) | 4.88 | 3.77 | 4.12 | |
| Dividend Yield | % | 0 | 0 | 0 |
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| overview | Unit | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | EUR mil | 265 | 284 | 250 | 238 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | EUR mil | 62.7 | 72.9 | 63.4 | 59.3 | 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | EUR mil | -2.06 | -2.42 | -7.62 | -11.9 | -43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | EUR mil | -7.31 | -5.79 | -11.2 | -14.7 | -42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | % | ... | -8.06 | -5.16 | -9.55 | -12.9 | -39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Margin | % | -0.778 | -0.852 | -3.04 | -5.00 | -15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Margin | % | -2.76 | -2.04 | -4.46 | -6.20 | -14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Employees | 1,220 | 1,306 | 1,393 | 1,481 | 1,569 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | EUR mil | 537 | 835 | 817 | 809 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | EUR mil | 283 | 369 | 372 | 376 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | EUR mil | 254 | 466 | 445 | 432 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholders' Equity | EUR mil | 425 | 472 | 465 | 452 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | EUR mil | 112 | 363 | 353 | 357 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | EUR mil | 37.2 | 257 | 257 | 257 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | EUR mil | 74.6 | 106 | 95.7 | 100 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt/EBITDA | -5.92 | -5.91 | -9.36 | 108 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt/Equity | % | -21.2 | -18.0 | -15.1 | -13.3 | -11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.4 | 5.75 | 3.34 | 3.38 | 3.51 | ||||||||||||||
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Operations | EUR mil | 0.197 | 28.2 | -5.86 | 1.71 | -18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Investing | EUR mil | -17.3 | -53.5 | -6.94 | -10.6 | -13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Financing | EUR mil | -9.09 | 238 | 0.289 | -1.62 | -0.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change In Cash | EUR mil | -26.2 | 213 | -12.5 | -10.5 | -32.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,603 | 3,522 | 2,448 | 2,623 | 2,322 | ||||||||||||||
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,493 | 3,423 | 2,365 | 2,553 | 2,268 | ||||||||||||||
| Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | ||||||||||||||
| Share Price | EUR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 148 | 187 | 116 | 127 | 113 | ||||||||||||||
| Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -124 | -157 | -64.4 | -54.6 | -27.1 | |||||||||||||||
| Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -190 | -347 | -128 | -92.4 | -35.8 | ||||||||||||
| EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 137 | 199 | 268 | -3,919 | -51.0 | |||||||||||||||
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.01 | 6.37 | 4.44 | 5.02 | 4.88 | |||||||||||||||
| Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| income statement | Unit | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 |
| income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | EUR mil | 265 | 284 | 250 | 238 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost of Goods & Services | EUR mil | 202 | 211 | 187 | 179 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | EUR mil | 62.7 | 72.9 | 63.4 | 59.3 | 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selling, General & Admin | EUR mil | 64.8 | 75.3 | 71.1 | 71.3 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Expense | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Staff Cost | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.8 | 29.5 | 29.8 | 30.2 | 30.2 | ||||||||||||||||||
| Other Operating Cost (Income) | EUR mil | 0.051 | 0.013 | 0.023 | 0.022 | 0.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | EUR mil | 3.00 | 3.04 | -1.43 | -5.17 | -35.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation | EUR mil | 1.46 | 5.46 | 6.19 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | EUR mil | -2.06 | -2.42 | -7.62 | -11.9 | -43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Financing Cost | EUR mil | 2.70 | 2.11 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Cost | EUR mil | 2.70 | 2.11 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Income | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FX (Gain) Loss | EUR mil | 0.059 | -0.367 | -0.371 | -0.375 | -0.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Income) / Loss from Affiliates | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.011 | 0.223 | 0.226 | 0 | -0.022 | |||||||||
| Extraordinary Cost | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Profit | EUR mil | -6.01 | -5.77 | -11.2 | -14.7 | -46.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax | EUR mil | 1.30 | 0.019 | 0.014 | 0.020 | -3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minorities | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | EUR mil | -7.31 | -5.79 | -11.2 | -14.7 | -42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Avail. to Common | EUR mil | -7.31 | -5.79 | -11.2 | -14.7 | -42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth | % | ... | 38.0 | 22.4 | 7.61 | -0.347 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cost Growth | % | ... | 38.5 | 52.4 | 35.1 | 32.8 | 77.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 77.3 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | ||||||||||||||
| EBITDA Growth | % | ... | -171 | -21.3 | -126 | -280 | -1,272 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Growth | % | ... | -74.6 | -577 | -486 | 824 | 2,024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Profit Growth | % | ... | -44.3 | 12.9 | 3,420 | 228 | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Growth | % | ... | 24.8 | 16.8 | 6,796 | 240 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | % | ... | -8.06 | -5.16 | -9.55 | -12.9 | -39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA | % | ... | -5.38 | -3.38 | -5.41 | -7.25 | -21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROCE | % | ... | -8.48 | -5.95 | -10.4 | -13.9 | -41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Margin | % | 23.7 | 25.6 | 25.3 | 24.9 | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Margin | % | 1.13 | 1.07 | -0.570 | -2.17 | -12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Margin | % | -0.778 | -0.852 | -3.04 | -5.00 | -15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Margin | % | -2.76 | -2.04 | -4.46 | -6.20 | -14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Payout Ratio | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.4 | 5.75 | 3.34 | 3.38 | 3.51 | ||||||||||||||
| Net Debt/EBITDA | -5.92 | -5.91 | -9.36 | 108 | 1.22 |
| balance sheet | Unit | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 |
| balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 128 | 341 | 326 | 315 | 284 | ||||||||||||||||||||
| Receivables | EUR mil | 30.0 | 42.7 | 39.6 | 42.4 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventories | EUR mil | 81.2 | 82.8 | 79.9 | 74.9 | 96.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other ST Assets | EUR mil | 14.6 | 6.49 | 8.30 | 10.1 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | EUR mil | 254 | 466 | 445 | 432 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment | EUR mil | 74.5 | 77.8 | 76.8 | 76.5 | 78.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LT Investments & Receivables | EUR mil | 1.74 | 5.47 | 1.79 | 1.81 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | EUR mil | 205 | 283 | 292 | 296 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | EUR mil | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | EUR mil | 283 | 369 | 372 | 376 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | EUR mil | 537 | 835 | 817 | 809 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Payables | EUR mil | 51.3 | 57.9 | 64.6 | 71.4 | 78.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | EUR mil | 5.42 | 5.70 | 5.35 | 4.98 | 6.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other ST Liabilities | EUR mil | 8.32 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | EUR mil | 74.6 | 106 | 95.7 | 100 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | EUR mil | 32.8 | 250 | 250 | 250 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other LT Liabilities | EUR mil | 4.35 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | EUR mil | 37.2 | 257 | 257 | 257 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | EUR mil | 112 | 363 | 353 | 357 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Equity and Hybrid Capital | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share Capital | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 552 | 562 | 565 | 565 | 567 | ||||||||||||||||||
| Treasury Stock | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity Before Minority Interest | EUR mil | 425 | 472 | 465 | 452 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity | EUR mil | 425 | 472 | 465 | 452 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Asset Growth | % | ... | -2.36 | 55.5 | -2.10 | -1.04 | -3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholders' Equity Growth | % | ... | 41.4 | 10.9 | -1.49 | -2.78 | -8.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Growth | % | ... | -760 | -5.62 | -17.5 | -14.5 | -20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -77.5 | 569 | -0.030 | -0.122 | -7.40 | |||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | EUR mil | 38.2 | 256 | 256 | 255 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | EUR mil | -90.0 | -85.0 | -70.1 | -59.9 | -47.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Capital | EUR mil | 59.9 | 67.6 | 54.8 | 45.8 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Employed | EUR mil | 343 | 436 | 427 | 422 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt/Equity | % | -21.2 | -18.0 | -15.1 | -13.3 | -11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.41 | 4.38 | 4.65 | 4.32 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.12 | 3.60 | 3.82 | 3.57 | 2.51 |
| cash flow | Unit | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 |
| cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit | EUR mil | -7.31 | -5.79 | -11.2 | -14.7 | -42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation | EUR mil | 1.46 | 5.46 | 6.19 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Cash Items | EUR mil | -0.217 | 3.43 | 3.77 | 2.87 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | EUR mil | 2.67 | 25.1 | -4.65 | 6.85 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Operations | EUR mil | 0.197 | 28.2 | -5.86 | 1.71 | -18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -19.8 | -9.93 | -9.03 | -10.3 | -13.9 | |||||||||||||||||||||
| Net Change in LT Investment | EUR mil | 2.45 | 0 | 2.50 | -0.058 | -2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash From Acquisitions | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | -43.6 | -0.409 | -0.200 | 13.0 | |||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Investing | EUR mil | -17.3 | -53.5 | -6.94 | -10.6 | -13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuance Of Shares | EUR mil | 0 | 8.34 | -8.34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuance Of Debt | EUR mil | -3.15 | 55.2 | 55.8 | 56.4 | 56.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | EUR mil | 0.876 | 8.59 | 10.2 | -0.216 | -6.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Cash From Financing | EUR mil | -9.09 | 238 | 0.289 | -1.62 | -0.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of FX Rates | EUR mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change In Cash | EUR mil | -26.2 | 213 | -12.5 | -10.5 | -32.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Sales Outstanding | days | 11.3 | 15.3 | 13.9 | 14.9 | 9.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Sales Of Inventory | days | 39.6 | 38.9 | 37.1 | 35.1 | 44.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Payable Outstanding | days | 25.0 | 27.2 | 30.0 | 33.4 | 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | days | 25.9 | 27.0 | 21.0 | 16.5 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Earnings | EUR mil | -5.85 | -0.333 | -4.98 | -11.9 | -39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | EUR mil | -17.2 | -25.3 | -12.8 | -8.89 | -32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (As % of Sales) | % | 7.48 | 3.50 | 3.61 | 4.35 | 4.81 |
| other ratios | Unit | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 |
| Employees | 1,220 | 1,306 | 1,393 | 1,481 | 1,569 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Per Employee | USD per month | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,467 | 6,091 | 6,558 | 7,008 | 7,290 | ... | ... | ||||||||||||||||
| Cost Per Employee (Local Currency) | EUR per month | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,571 | 5,091 | 5,561 | 5,981 | 6,354 | ... | ... | ||||||||||||||||
| Operating Cost (As % of Sales) | % | 24.5 | 26.5 | 28.4 | 30.0 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development (As % of Sales) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Cost (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.35 | 10.4 | 11.9 | 12.7 | 10.5 | ||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | % | -21.7 | -0.329 | -0.125 | -0.136 | 8.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 52.1 | 47.2 | 43.5 | 41.1 | 40.4 |
| valuation | Unit | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 |
| Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,603 | 3,522 | 2,448 | 2,623 | 2,322 | ||||||||||||||
| Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,493 | 3,423 | 2,365 | 2,553 | 2,268 | ||||||||||||||
| Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | ||||||||||||||
| Share Price | EUR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 148 | 187 | 116 | 127 | 113 | ||||||||||||||
| EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 137 | 199 | 268 | -3,919 | -51.0 | |||||||||||||||
| Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -124 | -157 | -64.4 | -54.6 | -27.1 | |||||||||||||||
| Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -190 | -347 | -128 | -92.4 | -35.8 | ||||||||||||
| P/FCF | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -59.9 | -41.8 | -23.0 | -31.8 | -24.8 | ||||||||||||
| Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.01 | 6.37 | 4.44 | 5.02 | 4.88 | |||||||||||||||
| Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1.63 | -2.26 | -3.73 | -2.87 | -3.91 | ||||||||||||||
| Earnings Per Share (EPS) | EUR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.509 | -0.361 | -0.630 | -0.826 | -2.36 | ||||||||||||||
| Cash Earnings Per Share | EUR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.407 | -0.021 | -0.281 | -0.665 | -2.20 | ||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | EUR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1.19 | -1.58 | -0.722 | -0.498 | -1.78 | ||||||||||||||
| Book Value Per Share | EUR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29.6 | 29.4 | 26.2 | 25.3 | 23.2 | ||||||||||||||
| Dividend Per Share | EUR | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| EV/Sales | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.15 | 2.80 | 1.93 | 2.10 | 1.86 | |||||||||||||||
| EV/EBIT | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -2,407 | -754 | -150 | -90.8 | -30.1 | |||||||||||||||
| EV/Free Cash Flow | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -58.9 | -43.1 | -25.9 | -34.0 | -25.0 | |||||||||||||||
| EV/Capital Employed | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.96 | 6.69 | 4.67 | 5.22 | 5.03 | |||||||||||||||
| Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 64.7 | -29.1 | 74.7 | 31.2 | 185 | |||||||||||||
| Cash Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 98.8 | -94.9 | 1,254 | 137 | 230 | |||||||||||||
| Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38.2 | -0.647 | -10.8 | -3.34 | -8.27 |
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Redcare Pharmacy invested a total of EUR 42.2 mil in 2024, up 10.3% compared to the previous year. Historically, between 2013 - 2024, the company's investments stood at a high of EUR 53.5 mil in 2022 and a low of EUR 2.30 mil in 2014. ...
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Redcare Pharmacy, formerly Shop Apotheke Europe NV is a Netherlands-based Company that retails pharmaceutical products online. The Company focuses on non-prescription medication (OTC), as well as on pharmacy-related beauty and personal care (BPC) products. The Company owns and operates online pharmacies in eight European countries such as in Belgium, Spain, Italy, France, Austria, the Netherlands and Germany.
Redcare Pharmacy has been growing its sales by 15.1% a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown on average by 38.8% a year during that time to total of EUR 330 mil in 2030, or 5.50% of sales. That’s compared to 5.02% average margin seen in last five years.
The company netted EUR 162 mil in 2030 implying ROE of 15.8% and ROCE of 17.9%. Again, the average figures were 13.4% and 13.6%, respectively when looking at the previous 5 years.
Redcare Pharmacy’s net debt amounted to EUR -60.8 mil at the end of 2030, or -5.71% of equity. When compared to EBITDA, net debt was -0.185x, down when compared to average of 0.282x seen in the last 5 years.
Redcare Pharmacy stock traded at EUR 126 per share at the end of 2030 resulting in a market capitalization of USD 1,813 mil. Over the previous five years, stock price grew by 0% or 0% a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of 4.88x and price to earnings (PE) of 10.2x as of 2030.
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